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TA的每日心情 | 擦汗
2019-1-11 21:43 |
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（3）现金流量表（单位：万元）0 s1 B' Y1 Y9 A+ K1 D& V
现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年
1 `( @1 ?8 _" ^5 ?" }6 J0 `- T销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39/ m2 x7 R+ V, I1 \6 @5 O$ m+ U* J2 \
收到的税费返还 - - -
% V0 |7 Q1 r# I0 W4 C! t% O& P收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.417 _9 u& @0 X. a" Z4 G3 L
经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80 y% s5 D7 E3 @5 E
购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68
7 C4 V. h M" f P支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.282 \+ C0 r4 n% \6 Q# R* e; z- e
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.233 N7 {5 P6 e5 p" E" g8 c6 D
支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35( }5 d: {3 ?0 b. V$ T
经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54 3 _8 k! F" B( C1 ?# }. e: m9 L( W
经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74
! X5 `" b- b$ i5 {8 }2 U9 c收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00
$ t" j' k. }: n$ J取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 -
" d: L7 _1 e4 T# ]" ]处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 -
' ~$ l3 c. ~& t, i处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
; C) V, [& C; V% v4 |' J A/ W收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
2 i4 F1 H1 ?* F1 }; g: C投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00 $ `% y& U; j# e1 F3 M. T$ o! q6 ^" E
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.060 n# k& [' p8 k/ |! W
投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00/ O: J8 V9 e! j Y* q7 Z2 l, `" ]
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - ; g/ w+ z" X! D9 {& ]
支付其他与投资活动有关的现金 - - - - ' e0 }% z6 Y8 T: x6 M1 c0 }
投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06
2 b* W& s, K. W投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94 ) x2 J: ^2 l5 P5 ^1 ?( I
吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60" F7 z7 a* E; l$ F
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
3 {. B9 ~6 d9 Z9 Y' a& {; x6 m# G8 W发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 -
0 n9 l4 V0 l! @9 k( w2 O收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.920 l& M! ~, u& p& S4 i3 A$ |' k
筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19 ! c t' i- l5 w! F( P4 z3 G
偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00
; G& { i5 J4 M" ]$ X% W6 T分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
- u. C' W5 i. r6 X支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.931 _; j5 C. C. C8 W' t' t
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.006 I( U3 p. f3 V' a2 j
筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 # `% [8 ^: S3 e( z7 a
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39 & R' G4 D. @4 v1 n% h
加：期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10( ]$ Z: q" S. ^1 ^% ?0 ^% D9 i
期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
% b" R y& v) I1 I9 Q' a |
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樓主: Gohaha214
狗仔卡
發表於 2020-11-18 15:09:03
